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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 230.00 | 20 046.00 | 9 184.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 366.00 | 88 699.00 | 20 666.00 | 109 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 563.00 | 108 745.00 | 623 817.00 | 732 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BZ Autres créances | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CF Disponibilités | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 632.00 | 108 745.00 | 750 886.00 | 859 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 818.00 | | | 402 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 886.00 | | | 750 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 790.00 | | 681 790.00 | 681 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 790.00 | | 681 790.00 | 681 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 152.00 | | | 701 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 270.00 | | | 672 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 434.00 | | 6 163.00 | 733 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 732 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 138 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 225.00 | | | 591 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 538.00 | | 6 093.00 | 139 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 70.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 652.00 | 8 851.00 | 6 757.00 | 106 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 652.00 | 8 851.00 | 6 757.00 | 106 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VP Divers | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 283.00 | 49 542.00 | 2 741.00 | 52 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 186.00 | 308 186.00 | | 308 186.00 |