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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 850.00 | | 932 850.00 | 932 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 320.00 | 67 834.00 | 40 485.00 | 108 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 960.00 | 65 801.00 | 108 159.00 | 173 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 425.00 | 133 636.00 | 1 091 789.00 | 1 225 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
CF Disponibilités | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 284.00 | | 535 284.00 | 535 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 146.00 | 133 636.00 | 1 638 509.00 | 1 772 146.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 958.00 | | | 512 958.00 |
DH Report à nouveau | -26 463.00 | | | -26 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
DL TOTAL (I) | 611 968.00 | | | 611 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 233.00 | | | 667 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 541.00 | | | 1 026 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 509.00 | | | 1 638 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 526.00 | | | 502 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 877.00 | | 671 877.00 | 671 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 877.00 | | 671 877.00 | 671 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 397.00 | | | 822 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 924.00 | | | 707 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 600.00 | | 31 826.00 | 1 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 075.00 | | | 933 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 454.00 | | 31 826.00 | 250 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 593.00 | 40 043.00 | | 93 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 593.00 | 40 043.00 | | 93 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 050.00 | 142 035.00 | 524 015.00 | 666 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 425.00 | 336 425.00 | | 336 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 547.00 | 336 477.00 | 70.00 | 336 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 541.00 | 502 526.00 | 524 015.00 | 1 026 541.00 |