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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 932 850.00 | | 932 850.00 | 932 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 762.00 | 8 327.00 | 83 435.00 | 91 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 211.00 | 7 789.00 | 140 422.00 | 148 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 119.00 | 16 116.00 | 1 167 002.00 | 1 183 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 276 203.00 | | 276 203.00 | 276 203.00 |
CF Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 795.00 | | 368 795.00 | 368 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 510.00 | 16 116.00 | 1 552 393.00 | 1 568 510.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 700.00 | | | 431 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DL TOTAL (I) | 504 829.00 | | | 504 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 765.00 | | | 669 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 564.00 | | | 1 047 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 393.00 | | | 1 552 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 623.00 | | | 435 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 963.00 | | 780 963.00 | 780 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 963.00 | | 780 963.00 | 780 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 861.00 | | | 730 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 405.00 | | | 618 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 312.00 | | | 665 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 980.00 | | | 1 551 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 851.00 | | | 1 489 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 563.00 | | 1 182 825.00 | 732 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591 000.00 | | 932 850.00 | 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 671.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 268.00 | 1 183 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 591 000.00 | 932 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 597.00 | 239 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 597.00 | | 239 974.00 | 138 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 10 000.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 746.00 | 18 562.00 | 111 191.00 | 108 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 746.00 | 18 562.00 | 111 191.00 | 108 746.00 |