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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 396 116.00 | 356 504.00 | 39 611.00 | 396 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 437.00 | 1 011 223.00 | 63 213.00 | 1 074 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 489.00 | 117 625.00 | 25 864.00 | 143 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 296.00 | 1 490 397.00 | 159 899.00 | 1 650 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 354.00 | | 276 354.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
CF Disponibilités | 518 445.00 | | 518 445.00 | 518 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 152.00 | | 1 133 152.00 | 1 133 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 449.00 | 1 490 397.00 | 1 293 051.00 | 2 783 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 944 677.00 | 966 015.00 | | 944 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | -21 337.00 | | 46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 647.00 | 1 082 177.00 | | 1 128 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685.00 | 64 055.00 | | 33 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 44 280.00 | | 71 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 52 653.00 | | 58 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 403.00 | 160 989.00 | | 164 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 051.00 | 1 243 167.00 | | 1 293 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 926.00 | 127 304.00 | | 150 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 101.00 | 142 955.00 | 1 082 057.00 | 939 101.00 |
FG Production vendue services | 26 846.00 | 4 563.00 | 31 410.00 | 26 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 948.00 | 147 519.00 | 1 113 468.00 | 965 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -1 885.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 979.00 | 1 046 381.00 | | 1 133 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 509.00 | 1 067 719.00 | | 1 087 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | -21 337.00 | | 46 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 336.00 | | 18 169.00 | 1 678 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 208.00 | 1 650 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 208.00 | 1 639 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 133.00 | | 18 169.00 | 1 667 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 207.00 | 73 398.00 | 46 208.00 | 1 463 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 163.00 | 73 398.00 | 46 208.00 | 1 458 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 685.00 | 20 207.00 | 13 477.00 | 33 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VP Divers | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 682.00 | 300 621.00 | 60.00 | 300 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 403.00 | 150 926.00 | 13 477.00 | 164 403.00 |