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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 663 218.00 | 421 751.00 | 241 467.00 | 663 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 892.00 | 1 030 846.00 | 276 046.00 | 1 306 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 359.00 | 107 374.00 | 79 984.00 | 187 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 086.00 | 1 566 361.00 | 642 724.00 | 2 209 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 923.00 | | 370 923.00 | 370 923.00 |
BZ Autres créances | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 344.00 | 48 130.00 | 320 214.00 | 368 344.00 |
CF Disponibilités | 658 948.00 | | 658 948.00 | 658 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 475.00 | 48 130.00 | 1 421 345.00 | 1 469 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 561.00 | 1 614 491.00 | 2 064 069.00 | 3 678 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 598 629.00 | 1 428 597.00 | | 1 598 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 798.00 | 170 032.00 | | -56 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 471.00 | 1 736 129.00 | | 1 681 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 489.00 | 188 136.00 | | 250 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 76 129.00 | | 74 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 635.00 | 62 533.00 | | 57 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 597.00 | 326 799.00 | | 382 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 069.00 | 2 062 929.00 | | 2 064 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 650.00 | 185 749.00 | | 241 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 608.00 | | 326 684.00 | 1 943 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 207.00 | 2 209 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 967.00 | 2 176 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 819.00 | | 306 884.00 | 1 925 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 19 800.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 812.00 | 74 749.00 | 12 200.00 | 1 503 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 3 024.00 | 5 240.00 | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 207.00 | 71 724.00 | 6 960.00 | 1 495 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 370 923.00 | 370 923.00 | | 370 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 489.00 | 109 542.00 | 140 947.00 | 250 489.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 043.00 | 442 182.00 | 19 860.00 | 462 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 597.00 | 241 650.00 | 140 947.00 | 382 597.00 |