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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 886.00 | 7 981.00 | 8 868.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 663 218.00 | 435 106.00 | 228 112.00 | 663 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 205.00 | 1 121 493.00 | 558 711.00 | 1 680 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 098.00 | 114 370.00 | 68 728.00 | 183 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 015.00 | 1 678 246.00 | 908 768.00 | 2 587 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 327.00 | | 266 327.00 | 266 327.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 076.00 | | 316 076.00 | 316 076.00 |
CF Disponibilités | 718 241.00 | | 718 241.00 | 718 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 439.00 | | 1 334 439.00 | 1 334 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 455.00 | 1 678 246.00 | 2 243 208.00 | 3 921 455.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 541 831.00 | 1 598 629.00 | | 1 541 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 663.00 | -56 798.00 | | 11 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | 2 140.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 610.00 | 1 681 471.00 | | 1 692 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 623.00 | 250 489.00 | | 418 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 76 859.00 | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 57 635.00 | | 60 917.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 8.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 598.00 | 385 085.00 | | 550 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 208.00 | 2 066 556.00 | | 2 243 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 412.00 | 385 085.00 | | 299 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 086.00 | | 399 008.00 | 2 209 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 2 587 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 2 545 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | 8 868.00 | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 737.00 | | 390 130.00 | 2 176 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 10.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 361.00 | 118 476.00 | 6 592.00 | 1 566 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 886.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 971.00 | 117 590.00 | 6 592.00 | 1 559 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 130.00 | 52 276.00 | 48 130.00 | 48 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 130.00 | 52 276.00 | 48 130.00 | 48 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 130.00 | 52 276.00 | 48 130.00 | 48 130.00 |
UG ‐ Financières | | 52 276.00 | 48 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 266 327.00 | 266 327.00 | | 266 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 623.00 | 167 437.00 | 251 185.00 | 418 623.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 040.00 | | | 429 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 182.00 | 282 321.00 | 19 860.00 | 302 182.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 598.00 | 299 412.00 | 251 185.00 | 550 598.00 |