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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 8 605.00 | 3 024.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 663 218.00 | 408 395.00 | 254 822.00 | 663 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 664.00 | 988 893.00 | 104 770.00 | 1 093 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 670.00 | 97 917.00 | 51 753.00 | 149 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 608.00 | 1 503 812.00 | 439 795.00 | 1 943 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 688.00 | | 415 688.00 | 415 688.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 338.00 | | 368 338.00 | 368 338.00 |
CF Disponibilités | 838 340.00 | | 838 340.00 | 838 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 133.00 | | 1 623 133.00 | 1 623 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 742.00 | 1 503 812.00 | 2 062 929.00 | 3 566 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 597.00 | 1 230 285.00 | | 1 428 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 032.00 | 198 311.00 | | 170 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 129.00 | 1 566 097.00 | | 1 736 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 136.00 | 3 382.00 | | 188 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 88 425.00 | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 145 815.00 | | 62 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 799.00 | 237 623.00 | | 326 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 929.00 | 1 803 721.00 | | 2 062 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 190.00 | | 449 174.00 | 1 709 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 756.00 | 1 943 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 756.00 | 1 925 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 401.00 | | 449 174.00 | 1 691 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 735.00 | 55 402.00 | 100 325.00 | 1 548 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 3 876.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 006.00 | 51 526.00 | 100 325.00 | 1 544 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 415 688.00 | 415 688.00 | | 415 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 136.00 | 47 086.00 | 141 049.00 | 188 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 515.00 | 416 454.00 | 60.00 | 416 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 799.00 | 185 749.00 | 141 049.00 | 326 799.00 |