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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 4 728.00 | 6 901.00 | 11 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
AP Constructions | 396 116.00 | 396 116.00 | | 396 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 314.00 | 1 055 638.00 | 62 676.00 | 1 118 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 919.00 | 92 251.00 | 59 667.00 | 151 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 190.00 | 1 548 735.00 | 160 455.00 | 1 709 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 053.00 | | 366 053.00 | 366 053.00 |
BZ Autres créances | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
CF Disponibilités | 717 010.00 | | 717 010.00 | 717 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 266.00 | | 1 643 266.00 | 1 643 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 456.00 | 1 548 735.00 | 1 803 721.00 | 3 352 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230 285.00 | 991 147.00 | | 1 230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 311.00 | 239 138.00 | | 198 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 097.00 | 1 367 785.00 | | 1 566 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 13 477.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 98 957.00 | | 88 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 815.00 | 62 739.00 | | 145 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 623.00 | 175 173.00 | | 237 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 721.00 | 1 542 959.00 | | 1 803 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 240.00 | 171 791.00 | | 234 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 227.00 | | 70 367.00 | 1 674 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 404.00 | 1 709 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 404.00 | 1 691 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 438.00 | | 70 367.00 | 1 656 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 949.00 | 59 190.00 | 35 404.00 | 1 524 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 3 876.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 097.00 | 55 314.00 | 35 404.00 | 1 524 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 366 053.00 | 366 053.00 | | 366 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 986.00 | 457 925.00 | 60.00 | 457 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 623.00 | 234 240.00 | | 237 623.00 |