| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 187 741.00 | 21 544 386.00 | 201 643 355.00 | 223 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 263.00 | | 211 263.00 | 211 263.00 |
BZ Autres créances | 16 062 181.00 | | 16 062 181.00 | 16 062 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 273 444.00 | | 16 273 444.00 | 16 273 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 461 185.00 | 21 544 386.00 | 217 916 799.00 | 239 461 185.00 |
CU Autres participations | 223 187 741.00 | 21 544 386.00 | 201 643 355.00 | 223 187 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 377 510.00 | 119 377 510.00 | | 119 377 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
DH Report à nouveau | -18 631 307.00 | -14 269 835.00 | | -18 631 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 350 417.00 | -4 361 472.00 | | -25 350 417.00 |
DL TOTAL (I) | 75 745 191.00 | 101 095 608.00 | | 75 745 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 670.00 | 55 223.00 | | 65 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 670.00 | 55 223.00 | | 65 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 050 844.00 | 15 603 337.00 | | 20 050 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 324 025.00 | 119 141 035.00 | | 121 324 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 66 939.00 | | 61 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 411.00 | 796 798.00 | | 669 411.00 |
EA Autres dettes | | 3 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 105 938.00 | 135 611 882.00 | | 142 105 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 916 799.00 | 236 762 713.00 | | 217 916 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 285.00 | | 883 285.00 | 883 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 285.00 | | 883 285.00 | 883 285.00 |
FQ Autres produits | | | 21 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 544 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 995 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 001 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 821.00 | -880 142.00 | | -650 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 451.00 | 902 410.00 | | 904 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 254 868.00 | 5 263 882.00 | | 26 254 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 350 417.00 | -4 361 472.00 | | -25 350 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 223.00 | 10 447.00 | | 55 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 544 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 223.00 | 21 554 833.00 | | 55 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 050 844.00 | | | 20 050 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 138 220.00 | | | 119 138 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
UX Autres créances clients | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VC Groupe et associés | 16 030 798.00 | 16 030 798.00 | | 16 030 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 805.00 | 2 185 805.00 | | 2 185 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273 444.00 | 16 273 444.00 | | 16 273 444.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 105 938.00 | 2 916 874.00 | | 142 105 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |