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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 187 741.00 | 48 691 719.00 | 175 496 022.00 | 224 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BZ Autres créances | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 274 048.00 | 48 691 719.00 | 175 582 329.00 | 224 274 048.00 |
CU Autres participations | 224 187 741.00 | 48 691 719.00 | 175 496 022.00 | 224 187 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 377 510.00 | 119 377 510.00 | | 119 377 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
DH Report à nouveau | -45 114 405.00 | -52 271 382.00 | | -45 114 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 056.00 | 7 156 977.00 | | -2 711 056.00 |
DL TOTAL (I) | 71 901 453.00 | 74 612 510.00 | | 71 901 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 954.00 | 21 204.00 | | 25 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 21 204.00 | | 25 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 862 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 021 921.00 | 97 712 868.00 | | 103 021 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 50 911.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 881.00 | 591 405.00 | | 584 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 654 922.00 | 99 218 139.00 | | 103 654 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 582 329.00 | 173 851 853.00 | | 175 582 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 021 921.00 | | | 103 021 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 832 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 433.00 | -170 481.00 | | -121 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 489.00 | 34 913 847.00 | | 1 648 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 546.00 | 27 756 869.00 | | 4 359 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 056.00 | 7 156 977.00 | | -2 711 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 187 741.00 | 1 000 000.00 | | 223 187 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 187 741.00 | | | 224 187 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 187 741.00 | | | 224 187 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | 1 000 000.00 | | 223 187 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 204.00 | 4 750.00 | | 21 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 439 719.00 | 662 000.00 | 1 410 000.00 | 49 439 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 460 923.00 | 666 750.00 | 1 410 000.00 | 49 460 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 662 000.00 | 1 410 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 710 324.00 | | | 95 710 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
UX Autres créances clients | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 311 597.00 | 7 311 597.00 | | 7 311 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 654 922.00 | 7 944 598.00 | | 103 654 922.00 |