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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 308.00 | 932.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 801 953.00 | | 801 953.00 | 801 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 40 526.00 | 53 621.00 | 94 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 653.00 | 42 834.00 | 867 819.00 | 910 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 427.00 | 31 037.00 | 171 390.00 | 202 427.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
CF Disponibilités | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 641.00 | 31 037.00 | 509 604.00 | 540 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 294.00 | 73 871.00 | 1 377 423.00 | 1 451 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 089.00 | 83 710.00 | | 167 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 311.00 | 83 380.00 | | 146 311.00 |
DL TOTAL (I) | 324 400.00 | 178 089.00 | | 324 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 882.00 | 289 029.00 | | 273 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 298.00 | 422 833.00 | | 462 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 20 502.00 | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 516.00 | 214 236.00 | | 151 516.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 673.00 | 117 864.00 | | 140 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 023.00 | 1 064 469.00 | | 1 053 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 423.00 | 1 242 558.00 | | 1 377 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 219.00 | 22 818.00 | | 8 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219.00 | 22 818.00 | | 8 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 219.00 | 22 818.00 | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 298.00 | 462 298.00 | | 462 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 882.00 | 58 742.00 | 204 322.00 | 273 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 532.00 | 224 219.00 | 11 313.00 | 235 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 023.00 | 837 882.00 | 204 322.00 | 1 053 023.00 |