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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 656 371.00 | | 656 371.00 | 656 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 310.00 | 60 533.00 | 48 777.00 | 109 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 634.00 | 63 773.00 | 713 861.00 | 777 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 216.00 | 9 671.00 | 139 546.00 | 149 216.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 217.00 | | 701 217.00 | 701 217.00 |
CF Disponibilités | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 075.00 | 9 671.00 | 929 405.00 | 939 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 710.00 | 73 444.00 | 1 643 266.00 | 1 716 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 411.00 | 612 808.00 | | 688 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 738.00 | 150 602.00 | | 207 738.00 |
DL TOTAL (I) | 907 148.00 | 774 411.00 | | 907 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 372.00 | 405 457.00 | | 424 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 31 067.00 | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 717.00 | 111 769.00 | | 133 717.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 50.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 759.00 | 141 604.00 | | 155 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 118.00 | 790 407.00 | | 736 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 266.00 | 1 564 817.00 | | 1 643 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 371.00 | 10 470.00 | 3 067.00 | 56 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 10 470.00 | 3 067.00 | 53 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 996.00 | 2 421.00 | 20 746.00 | 27 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 996.00 | 2 421.00 | 20 746.00 | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 2 421.00 | 20 746.00 | 27 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 372.00 | 424 372.00 | | 424 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 071.00 | 156 358.00 | 8 713.00 | 165 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 118.00 | 736 118.00 | | 736 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |