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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 656 371.00 | | 656 371.00 | 656 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 613.00 | 53 131.00 | 39 483.00 | 92 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 937.00 | 56 371.00 | 704 567.00 | 760 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 551.00 | 27 996.00 | 119 555.00 | 147 551.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 085.00 | | 690 085.00 | 690 085.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 246.00 | 27 996.00 | 860 250.00 | 888 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 184.00 | 84 367.00 | 1 564 817.00 | 1 649 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 808.00 | 489 907.00 | | 612 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 602.00 | 197 902.00 | | 150 602.00 |
DL TOTAL (I) | 774 411.00 | 698 808.00 | | 774 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 460.00 | 156 112.00 | | 100 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 457.00 | 398 793.00 | | 405 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 23 596.00 | | 31 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 769.00 | 144 191.00 | | 111 769.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 604.00 | 130 866.00 | | 141 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 407.00 | 853 562.00 | | 790 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 817.00 | 1 552 371.00 | | 1 564 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 960.00 | 6 402.00 | 4 991.00 | 54 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 720.00 | 6 402.00 | 4 991.00 | 51 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 062.00 | 5 250.00 | 2 316.00 | 25 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 062.00 | 5 250.00 | 2 316.00 | 25 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 062.00 | 5 250.00 | 2 316.00 | 25 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 457.00 | 405 457.00 | | 405 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 460.00 | 46 449.00 | 54 010.00 | 100 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 517.00 | 161 804.00 | 8 713.00 | 170 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 407.00 | 736 396.00 | 54 010.00 | 790 407.00 |