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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 656 371.00 | | 656 371.00 | 656 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 644.00 | 51 720.00 | 26 924.00 | 78 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 968.00 | 54 960.00 | 692 008.00 | 746 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 634.00 | 25 062.00 | 195 572.00 | 220 634.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 450.00 | | 620 450.00 | 620 450.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 424.00 | 25 062.00 | 860 362.00 | 885 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 393.00 | 80 022.00 | 1 552 371.00 | 1 632 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 907.00 | 313 400.00 | | 489 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 902.00 | 176 507.00 | | 197 902.00 |
DL TOTAL (I) | 698 808.00 | 500 907.00 | | 698 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 112.00 | 251 036.00 | | 156 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 793.00 | 435 759.00 | | 398 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 20 496.00 | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 191.00 | 150 348.00 | | 144 191.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 705.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 866.00 | 153 371.00 | | 130 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 562.00 | 1 011 714.00 | | 853 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 371.00 | 1 512 621.00 | | 1 552 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 486.00 | 11 119.00 | 16 645.00 | 60 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 283.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 529.00 | 10 836.00 | 16 645.00 | 57 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 784.00 | 12 083.00 | 19 804.00 | 32 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 784.00 | 12 083.00 | 19 804.00 | 32 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 784.00 | 12 083.00 | 19 804.00 | 32 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 112.00 | 55 655.00 | 100 456.00 | 156 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 490.00 | 229 490.00 | | 229 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 203.00 | 229 490.00 | 8 713.00 | 238 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 562.00 | 753 106.00 | 100 456.00 | 853 562.00 |