| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 957.00 | 283.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 801 953.00 | | 801 953.00 | 801 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 777.00 | 57 529.00 | 83 248.00 | 140 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 683.00 | 60 486.00 | 894 197.00 | 954 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 760.00 | 32 784.00 | 231 977.00 | 264 760.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
CF Disponibilités | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 207.00 | 32 784.00 | 618 424.00 | 651 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 890.00 | 93 269.00 | 1 512 621.00 | 1 605 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 400.00 | 167 089.00 | | 313 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 507.00 | 146 311.00 | | 176 507.00 |
DL TOTAL (I) | 500 907.00 | 324 400.00 | | 500 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 036.00 | 273 882.00 | | 251 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 759.00 | 462 298.00 | | 435 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 24 650.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 348.00 | 151 516.00 | | 150 348.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 3.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 371.00 | 140 673.00 | | 153 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 714.00 | 1 053 023.00 | | 1 011 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 621.00 | 1 377 423.00 | | 1 512 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 834.00 | 17 651.00 | | 42 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 648.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 526.00 | 17 003.00 | | 40 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 037.00 | 9 000.00 | 7 253.00 | 31 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 037.00 | 9 000.00 | 7 253.00 | 31 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 795.00 | 500 403.00 | 179 022.00 | 686 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 727.00 | 285 014.00 | 8 713.00 | 293 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 714.00 | 825 322.00 | 179 022.00 | 1 011 714.00 |