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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 2 622.00 | 2 346.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 323.00 | 64 646.00 | 111 677.00 | 176 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 291.00 | 27 524.00 | 21 767.00 | 49 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 081.00 | 94 792.00 | 141 290.00 | 236 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 608.00 | 3 060.00 | 886 548.00 | 889 608.00 |
BZ Autres créances | 215 321.00 | | 215 321.00 | 215 321.00 |
CF Disponibilités | 407 774.00 | | 407 774.00 | 407 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 192.00 | 3 060.00 | 1 562 132.00 | 1 565 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 273.00 | 97 852.00 | 1 703 421.00 | 1 801 273.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 155 539.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | 348 780.00 | 305 539.00 | | 348 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 376.00 | 38 182.00 | | 102 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 497.00 | 653 920.00 | | 961 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 526.00 | 262 013.00 | | 227 526.00 |
EA Autres dettes | 63 243.00 | 62 390.00 | | 63 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 642.00 | 1 016 505.00 | | 1 354 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 421.00 | 1 322 044.00 | | 1 703 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 618.00 | 990 468.00 | | 1 282 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 143.00 | | 3 940 143.00 | 3 940 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 143.00 | | 3 940 143.00 | 3 940 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 270.00 | 23 304.00 | | 35 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 217 901.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 601.00 | 217 900.00 | | 39 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | 113 679.00 | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 119 233.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 804.00 | 98 667.00 | | 36 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 37 065.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 163.00 | 6 012 307.00 | | 4 045 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 923.00 | 5 856 768.00 | | 4 001 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | 155 539.00 | | 43 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 422.00 | 45 324.00 | | 31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 096.00 | | 89 485.00 | 151 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 236 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 225 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 129.00 | | 89 485.00 | 140 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 50 292.00 | 1 703.00 | 46 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 514.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 48 778.00 | 1 703.00 | 45 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 209.00 | | 30 149.00 | 33 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 209.00 | | 30 149.00 | 33 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 209.00 | | 30 149.00 | 33 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 497.00 | 961 497.00 | | 961 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
UX Autres créances clients | 885 936.00 | 885 936.00 | | 885 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 126.00 | 30 102.00 | 72 024.00 | 102 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 483.00 | 1 104 811.00 | 3 672.00 | 1 108 483.00 |
VW T.V.A. | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 642.00 | 1 282 618.00 | 72 024.00 | 1 354 642.00 |