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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 189.00 | 181 520.00 | 133 669.00 | 315 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 253.00 | 60 102.00 | 80 151.00 | 140 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 410.00 | 246 590.00 | 214 820.00 | 461 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 501.00 | | 439 501.00 | 439 501.00 |
BZ Autres créances | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CF Disponibilités | 864 710.00 | | 864 710.00 | 864 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 687.00 | | 1 437 687.00 | 1 437 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 097.00 | 246 590.00 | 1 652 508.00 | 1 899 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 115.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 642.00 | 192 191.00 | | 227 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 994.00 | 40 336.00 | | 91 994.00 |
DL TOTAL (I) | 484 636.00 | 392 642.00 | | 484 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 267.00 | 248 606.00 | | 388 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 385.00 | 519 379.00 | | 586 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 107.00 | 118 299.00 | | 114 107.00 |
EA Autres dettes | 79 113.00 | 66 216.00 | | 79 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 872.00 | 952 500.00 | | 1 167 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 508.00 | 1 345 142.00 | | 1 652 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 320 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 225.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 15 163.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 15 388.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 940.00 | 29 612.00 | | 37 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | -2 400.00 | | 19 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 699.00 | 3 212 365.00 | | 3 403 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 705.00 | 3 172 029.00 | | 3 311 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 994.00 | 40 336.00 | | 91 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 583.00 | 199 791.00 | | 279 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 965.00 | 461 410.00 | | 17 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 455 442.00 | | 17 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 616.00 | 199 791.00 | | 273 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 428.00 | 77 124.00 | 17 963.00 | 187 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 461.00 | 77 124.00 | 17 963.00 | 182 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 385.00 | 586 385.00 | | 586 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
UX Autres créances clients | 439 501.00 | 439 501.00 | | 439 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 267.00 | 86 336.00 | 301 931.00 | 388 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 021.00 | 553 021.00 | | 553 021.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 872.00 | 865 941.00 | 301 931.00 | 1 167 872.00 |