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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 489.00 | 131 513.00 | 55 976.00 | 187 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 127.00 | 50 948.00 | 35 179.00 | 86 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 583.00 | 187 428.00 | 92 155.00 | 279 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 813.00 | | 484 813.00 | 484 813.00 |
BZ Autres créances | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CF Disponibilités | 650 585.00 | | 650 585.00 | 650 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 987.00 | | 1 252 987.00 | 1 252 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 570.00 | 187 428.00 | 1 345 142.00 | 1 532 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 115.00 | 9 939.00 | | 10 115.00 |
DG Autres réserves | 192 191.00 | 188 841.00 | | 192 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 3 526.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 392 642.00 | 352 306.00 | | 392 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 606.00 | 72 203.00 | | 248 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 379.00 | 422 101.00 | | 519 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 299.00 | 132 885.00 | | 118 299.00 |
EA Autres dettes | 66 216.00 | 65 538.00 | | 66 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 500.00 | 692 727.00 | | 952 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 142.00 | 1 045 032.00 | | 1 345 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 149 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 29 999.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 34 244.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 37 160.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 163.00 | 4 568.00 | | 15 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 41 728.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 612.00 | -7 483.00 | | 29 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 11 070.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 365.00 | 3 696 863.00 | | 3 212 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 029.00 | 3 693 337.00 | | 3 172 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 3 526.00 | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 033.00 | | 45 807.00 | 263 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 257.00 | 279 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 257.00 | 273 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 065.00 | | 45 807.00 | 257 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 547.00 | 55 394.00 | 19 513.00 | 151 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 832.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 411.00 | 54 562.00 | 19 513.00 | 147 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 379.00 | 519 379.00 | | 519 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
UX Autres créances clients | 484 813.00 | 484 813.00 | | 484 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 606.00 | 20 923.00 | 227 682.00 | 248 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |
VW T.V.A. | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 500.00 | 724 818.00 | 227 682.00 | 952 500.00 |