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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 233.00 | 267.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 989.00 | 46 504.00 | 51 485.00 | 97 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | 1 424.00 | 11 496.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 183.00 | 52 936.00 | 1 158 247.00 | 1 211 183.00 |
BT Marchandises | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 651.00 | 52 936.00 | 1 511 714.00 | 1 564 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 969.00 | 86 415.00 | | 121 969.00 |
DL TOTAL (I) | 268 384.00 | 146 415.00 | | 268 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 614.00 | 1 066 380.00 | | 968 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 732.00 | 159 297.00 | | 136 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 89 920.00 | | 87 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 61 010.00 | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | | 21 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 330.00 | 1 398 415.00 | | 1 243 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 714.00 | 1 544 830.00 | | 1 511 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 988.00 | 1 390 791.00 | | 372 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 636.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 465.00 | 21 047.00 | | 30 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 21 047.00 | | 25 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338.00 | 1 086.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 1 086.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 1 086.00 | | 338.00 |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
UX Autres créances clients | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 552.00 | 98 210.00 | 397 388.00 | 968 552.00 |
VI Groupe et associés | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 373.00 | 38 453.00 | 12 920.00 | 51 373.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 330.00 | 372 988.00 | 397 388.00 | 1 243 330.00 |