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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 870.00 | 3 028.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 343.00 | 96 455.00 | 4 888.00 | 101 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 089.00 | 2 332.00 | 13 757.00 | 16 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 105.00 | 104 432.00 | 1 116 674.00 | 1 221 105.00 |
BT Marchandises | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 616.00 | | 546 616.00 | 546 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 722.00 | 104 432.00 | 1 663 290.00 | 1 767 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 634.00 | 336 129.00 | | 200 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 515.00 | 156 505.00 | | 198 515.00 |
DL TOTAL (I) | 443 149.00 | 558 634.00 | | 443 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 570.00 | 771 729.00 | | 1 026 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 595.00 | 69 184.00 | | 24 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 169.00 | 57 378.00 | | 76 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 806.00 | 77 900.00 | | 92 806.00 |
EA Autres dettes | | 4 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 141.00 | 981 093.00 | | 1 220 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 290.00 | 1 539 727.00 | | 1 663 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 507.00 | 308 531.00 | | 895 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 592.00 | | 7 163.00 | 1 214 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 221 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 105 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 775.00 | | | 1 099 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 158.00 | | 4 734.00 | 101 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 2 429.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 695.00 | 14 055.00 | 650.00 | 88 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 920.00 | 14 055.00 | 650.00 | 83 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 879.00 | 453.00 | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 453.00 | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 453.00 | | 1 879.00 |
UG ‐ Financières | | 453.00 | | |