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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 173.00 | 65 989.00 | 33 184.00 | 99 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | 1 855.00 | 10 905.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 207.00 | 72 952.00 | 1 139 256.00 | 1 212 207.00 |
BT Marchandises | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 788.00 | | 324 788.00 | 324 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 996.00 | 72 952.00 | 1 464 044.00 | 1 536 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 384.00 | 80 415.00 | | 202 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 745.00 | 121 969.00 | | 133 745.00 |
DL TOTAL (I) | 402 129.00 | 268 384.00 | | 402 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 398.00 | 968 614.00 | | 870 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 996.00 | 136 732.00 | | 88 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 87 500.00 | | 60 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 783.00 | 50 483.00 | | 41 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 915.00 | 1 243 330.00 | | 1 061 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 044.00 | 1 511 714.00 | | 1 464 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 236.00 | | | 290 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 424.00 | 431.00 | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 431.00 | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 431.00 | | 1 424.00 |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 342.00 | 98 663.00 | 399 219.00 | 870 342.00 |
VI Groupe et associés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 796.00 | 32 036.00 | 12 760.00 | 44 796.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 915.00 | 290 236.00 | 399 219.00 | 1 061 915.00 |