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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 433.00 | 67.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 658.00 | 83 487.00 | 17 171.00 | 100 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 1 879.00 | 11 781.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 592.00 | 90 574.00 | 1 124 018.00 | 1 214 592.00 |
BT Marchandises | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 709.00 | | 415 709.00 | 415 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 301.00 | 90 574.00 | 1 539 727.00 | 1 630 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 129.00 | 202 384.00 | | 336 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 505.00 | 133 745.00 | | 156 505.00 |
DL TOTAL (I) | 558 634.00 | 402 129.00 | | 558 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 729.00 | 870 398.00 | | 771 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 184.00 | 88 996.00 | | 69 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 378.00 | 60 738.00 | | 57 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 41 783.00 | | 77 900.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 093.00 | 1 061 915.00 | | 981 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 727.00 | 1 464 044.00 | | 1 539 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 531.00 | 290 236.00 | | 308 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 207.00 | | 2 385.00 | 1 212 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 775.00 | | | 1 099 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 673.00 | | 1 485.00 | 99 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | 900.00 | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 097.00 | 17 598.00 | | 71 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 322.00 | 17 598.00 | | 66 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 855.00 | 24.00 | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 24.00 | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 24.00 | | 1 855.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |