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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898.00 | 1 550.00 | 2 349.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 797.00 | 100 108.00 | 30 689.00 | 130 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | 3 161.00 | 16 671.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 705.00 | 109 593.00 | 1 198 112.00 | 1 307 705.00 |
BT Marchandises | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 381 192.00 | | 381 192.00 | 381 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 844.00 | | 687 844.00 | 687 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 549.00 | 109 593.00 | 1 885 956.00 | 1 995 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 149.00 | 200 634.00 | | 399 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 833.00 | 198 515.00 | | 221 833.00 |
DL TOTAL (I) | 664 982.00 | 443 149.00 | | 664 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 225.00 | 1 026 570.00 | | 984 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 269.00 | 24 595.00 | | 42 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 76 169.00 | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | 92 806.00 | | 49 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 974.00 | 1 220 141.00 | | 1 220 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 956.00 | 1 663 290.00 | | 1 885 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 265.00 | -895 507.00 | | 357 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 105.00 | | 87 450.00 | 1 221 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 307 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 188 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 775.00 | | | 1 099 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | | 83 707.00 | 105 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | 3 743.00 | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 100.00 | 4 982.00 | 650.00 | 102 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 4 982.00 | 650.00 | 97 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 332.00 | 829.00 | | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332.00 | 829.00 | | 2 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332.00 | 829.00 | | 2 332.00 |
UG ‐ Financières | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 225.00 | 120 516.00 | 341 319.00 | 984 225.00 |
VI Groupe et associés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 393.00 | 67 561.00 | 19 832.00 | 87 393.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 974.00 | 357 265.00 | 341 319.00 | 1 220 974.00 |