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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 31 722.00 | 11 011.00 | 20 711.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 444.00 | 152 859.00 | 175 585.00 | 328 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 706.00 | 198 213.00 | 197 493.00 | 395 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 529.00 | 362 083.00 | 645 446.00 | 1 007 529.00 |
BT Marchandises | 930 388.00 | 19 670.00 | 910 718.00 | 930 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | 3 211.00 | 7 236.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
CF Disponibilités | 272 095.00 | | 272 095.00 | 272 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 799.00 | 22 881.00 | 1 369 918.00 | 1 392 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 328.00 | 384 963.00 | 2 015 365.00 | 2 400 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 495.00 | 115 781.00 | | 156 495.00 |
DG Autres réserves | 670 612.00 | 560 257.00 | | 670 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 400.00 | 203 568.00 | | 186 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 006.00 | 1 127 107.00 | | 1 261 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 305.00 | 651 896.00 | | 512 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 014.00 | 32 330.00 | | 37 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 609.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 246.00 | 98 685.00 | | 112 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | 70 251.00 | | 84 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 86 421.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 4 791.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 358.00 | 944 982.00 | | 754 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 365.00 | 2 072 089.00 | | 2 015 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 200.00 | 432 970.00 | | 384 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 845.00 | | 2 871 845.00 | 2 871 845.00 |
FD Production vendue biens | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 651.00 | | 2 920 651.00 | 2 920 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 104.00 | 1 429.00 | | 17 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 3 866.00 | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 621.00 | 31 517.00 | | 31 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 121.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 611.00 | 31 397.00 | | 31 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | 78 712.00 | | 58 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 107.00 | 2 692 160.00 | | 3 022 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 707.00 | 2 488 592.00 | | 2 835 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 400.00 | 203 568.00 | | 186 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 5 959.00 | | 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 135.00 | | 2 318.00 | 1 006 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 1 007 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 755 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 947.00 | | 1 848.00 | 754 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | 470.00 | 21 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 184.00 | 113 899.00 | 362 083.00 | 248 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 184.00 | 113 899.00 | 362 083.00 | 248 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 497.00 | 19 670.00 | 19 497.00 | 19 497.00 |
6T Sur comptes clients | 15 648.00 | 573.00 | 13 010.00 | 15 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 146.00 | 20 243.00 | 32 508.00 | 35 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 146.00 | 20 243.00 | 32 508.00 | 35 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 243.00 | 32 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 305.00 | 142 514.00 | 335 965.00 | 512 305.00 |
VI Groupe et associés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 991.00 | 384 200.00 | 335 965.00 | 753 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |