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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 83 651.00 | 22 234.00 | 61 418.00 | 83 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 649.00 | 199 097.00 | 291 552.00 | 490 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 660.00 | 288 763.00 | 162 896.00 | 451 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 758.00 | 510 093.00 | 783 665.00 | 1 293 758.00 |
BT Marchandises | 1 193 914.00 | 30 380.00 | 1 163 534.00 | 1 193 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | 154.00 | 6 034.00 | 6 188.00 |
BZ Autres créances | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CF Disponibilités | 536 122.00 | | 536 122.00 | 536 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 073.00 | 30 534.00 | 1 871 539.00 | 1 902 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 831.00 | 540 628.00 | 2 655 203.00 | 3 195 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 305.00 | | | 214 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
DG Autres réserves | 883 538.00 | | | 883 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 591.00 | | | 387 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 592.00 | | | 1 817 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 509.00 | | | 558 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EA Autres dettes | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 612.00 | | | 837 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 203.00 | | | 2 655 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 419.00 | | 403 347.00 | 1 031 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 009.00 | 1 293 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 009.00 | 1 028 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 357.00 | | 402 465.00 | 767 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 062.00 | | 882.00 | 34 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 960.00 | 107 957.00 | 125 825.00 | 527 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 960.00 | 107 957.00 | 125 825.00 | 527 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 515.00 | 30 380.00 | 22 515.00 | 22 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | 3 271.00 | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 940.00 | 30 380.00 | 25 786.00 | 25 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 940.00 | 30 380.00 | 25 786.00 | 25 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 380.00 | 25 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 509.00 | 179 927.00 | 378 583.00 | 558 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 981.00 | 172 037.00 | 34 944.00 | 206 981.00 |
VW T.V.A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 743.00 | 458 161.00 | 378 583.00 | 836 743.00 |