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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 31 722.00 | 17 356.00 | 14 366.00 | 31 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 006.00 | 253 714.00 | 94 292.00 | 348 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 630.00 | 256 892.00 | 130 738.00 | 387 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 420.00 | 527 961.00 | 503 459.00 | 1 031 420.00 |
BT Marchandises | 923 794.00 | 22 515.00 | 901 279.00 | 923 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | 3 425.00 | 6 281.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CF Disponibilités | 741 607.00 | | 741 607.00 | 741 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 054.00 | 25 940.00 | 1 811 114.00 | 1 837 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 474.00 | 553 901.00 | 2 314 572.00 | 2 868 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 545.00 | | | 233 545.00 |
DG Autres réserves | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 559.00 | | | 380 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 418.00 | | | 1 735 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 296.00 | | | 263 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 154.00 | | | 579 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 572.00 | | | 2 314 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 230.00 | | | 420 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 412.00 | | 60 834.00 | 1 026 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 827.00 | 1 031 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 827.00 | 767 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 275.00 | | 48 909.00 | 774 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 11 925.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 012.00 | 103 680.00 | 50 731.00 | 475 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 012.00 | 103 680.00 | 50 731.00 | 475 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 873.00 | 22 515.00 | 20 873.00 | 20 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 298.00 | 22 515.00 | 20 873.00 | 24 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 298.00 | 22 515.00 | 20 873.00 | 24 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 515.00 | 20 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 296.00 | 105 680.00 | 157 616.00 | 263 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 715.00 | 171 653.00 | 34 062.00 | 205 715.00 |
VW T.V.A. | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 847.00 | 420 230.00 | 157 616.00 | 577 847.00 |