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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 428.00 | 62.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 852.00 | 442 693.00 | 101 159.00 | 543 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 342.00 | 447 482.00 | 276 861.00 | 724 342.00 |
BT Marchandises | 247 917.00 | 39 063.00 | 208 855.00 | 247 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BZ Autres créances | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 659.00 | 39 063.00 | 632 596.00 | 671 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 001.00 | 486 544.00 | 909 457.00 | 1 396 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | 17 405.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | | -32 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 241.00 | 70 474.00 | | -71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 83 959.00 | 155 200.00 | | 83 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 5 657.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 526.00 | 104 216.00 | | 210 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 508.00 | 199 293.00 | | 76 508.00 |
EA Autres dettes | 488 590.00 | 428 539.00 | | 488 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 499.00 | 737 705.00 | | 825 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 457.00 | 892 904.00 | | 909 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 575.00 | | | 785 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 511.00 | | 60 832.00 | 663 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 510.00 | | 60 832.00 | 484 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 109.00 | 65 372.00 | | 382 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 749.00 | 65 372.00 | | 378 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 563.00 | 39 063.00 | 34 563.00 | 34 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 563.00 | 39 063.00 | 34 563.00 | 34 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 563.00 | 39 063.00 | 34 563.00 | 34 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 063.00 | 34 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 590.00 | 488 590.00 | | 488 590.00 |
UX Autres créances clients | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VC Groupe et associés | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 862.00 | 9 938.00 | 39 924.00 | 49 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 762.00 | 389 762.00 | | 389 762.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 499.00 | 785 575.00 | 39 924.00 | 825 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 772.00 | 50 860.00 | | 62 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 391.00 | 23 021.00 | | 36 391.00 |
ST Autres comptes | 287 117.00 | 252 579.00 | | 287 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 753.00 | 88 371.00 | | 109 753.00 |
YT Sous‐traitance | 440 972.00 | 249 028.00 | | 440 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 418.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | 5 665.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 132.00 | 56 525.00 | | 68 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 357.00 | 430 231.00 | | 503 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 129.00 | 365 785.00 | | 490 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 233.00 | 613 417.00 | | 874 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |