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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 3 497.00 | 2 470.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 629.00 | 421 237.00 | 54 393.00 | 475 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 661 090.00 | 428 588.00 | 232 502.00 | 661 090.00 |
BT Marchandises | 218 678.00 | 24 207.00 | 194 471.00 | 218 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 475 067.00 | | 475 067.00 | 475 067.00 |
CF Disponibilités | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 372.00 | 24 207.00 | 849 165.00 | 873 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 462.00 | 452 795.00 | 1 081 667.00 | 1 534 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 65 789.00 | 69 855.00 | | 65 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 104.00 | -4 066.00 | | -133 104.00 |
DL TOTAL (I) | 32 685.00 | 165 789.00 | | 32 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 724.00 | 525 986.00 | | 499 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 036.00 | 1 280.00 | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 355.00 | 103 188.00 | | 61 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | 147 633.00 | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 344 832.00 | 338 020.00 | | 344 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 982.00 | 1 116 108.00 | | 1 048 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 667.00 | 1 281 897.00 | | 1 081 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 751.00 | 1 096 445.00 | | 757 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 061.00 | 18 347.00 | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 119.00 | 15 920.00 | 3 451.00 | 416 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 50.00 | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 215.00 | 15 920.00 | 3 401.00 | 412 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 867.00 | 386 867.00 | | 386 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 724.00 | 208 493.00 | 291 232.00 | 499 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 951.00 | 615 951.00 | | 615 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 951.00 | 615 951.00 | | 615 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 982.00 | 757 751.00 | 291 232.00 | 1 048 982.00 |