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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 2 378.00 | 3 589.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 031.00 | 409 837.00 | 69 194.00 | 479 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 611.00 | 416 119.00 | 248 492.00 | 664 611.00 |
BT Marchandises | 210 017.00 | 24 207.00 | 185 810.00 | 210 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BZ Autres créances | 517 300.00 | | 517 300.00 | 517 300.00 |
CF Disponibilités | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 611.00 | 24 207.00 | 1 033 404.00 | 1 057 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 223.00 | 440 326.00 | 1 281 897.00 | 1 722 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 69 855.00 | 13 289.00 | | 69 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 066.00 | 56 566.00 | | -4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 165 789.00 | 169 855.00 | | 165 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 986.00 | 69 104.00 | | 525 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 57 919.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 99 013.00 | | 103 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 633.00 | 209 695.00 | | 147 633.00 |
EA Autres dettes | 338 020.00 | 340 191.00 | | 338 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 108.00 | 775 923.00 | | 1 116 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 897.00 | 945 778.00 | | 1 281 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 159.00 | 18 611.00 | 40 652.00 | 438 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 244.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 500.00 | 18 367.00 | 40 652.00 | 434 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 633.00 | 147 633.00 | | 147 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 301.00 | 339 301.00 | | 339 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 986.00 | 506 323.00 | 19 663.00 | 525 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 408.00 | 650 408.00 | | 650 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 478.00 | 650 408.00 | 70.00 | 650 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 108.00 | 1 096 445.00 | 19 663.00 | 1 116 108.00 |