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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 660.00 | 244.00 | 3 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 1 519.00 | 512.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 017.00 | 432 981.00 | 86 036.00 | 519 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 661.00 | 438 159.00 | 262 502.00 | 700 661.00 |
BT Marchandises | 179 434.00 | 24 207.00 | 155 227.00 | 179 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
BZ Autres créances | 382 279.00 | | 382 279.00 | 382 279.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 483.00 | 24 207.00 | 683 276.00 | 707 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 144.00 | 462 366.00 | 945 778.00 | 1 408 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DH Report à nouveau | | -16 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | 29 330.00 | | 56 566.00 |
DK Provisions réglementées | | 848.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 855.00 | 114 137.00 | | 169 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 104.00 | 51 440.00 | | 69 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 177 955.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 695.00 | 105 124.00 | | 209 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 132.00 | | |
EA Autres dettes | 340 191.00 | 407 805.00 | | 340 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 923.00 | 765 456.00 | | 775 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 778.00 | 879 594.00 | | 945 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 943.00 | 765 456.00 | | 749 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 339.00 | 123.00 | | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 245.00 | 20 914.00 | 67 000.00 | 484 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 253.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 839.00 | 20 660.00 | 67 000.00 | 480 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 110.00 | 398 110.00 | | 398 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 104.00 | 43 124.00 | 25 980.00 | 69 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 695.00 | 209 695.00 | | 209 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 848.00 | 524 848.00 | | 524 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 918.00 | 524 848.00 | 70.00 | 524 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 923.00 | 749 942.00 | 25 980.00 | 775 923.00 |