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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 406.00 | 208.00 | 3 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 450.00 | 479 349.00 | 109 100.00 | 588 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 264.00 | 484 246.00 | 285 018.00 | 769 264.00 |
BT Marchandises | 179 434.00 | 24 207.00 | 155 227.00 | 179 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 783.00 | 24 207.00 | 594 576.00 | 618 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 046.00 | 508 453.00 | 879 594.00 | 1 388 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | | 55 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | -71 241.00 | | 29 330.00 |
DK Provisions réglementées | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 114 137.00 | 83 959.00 | | 114 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 440.00 | 49 862.00 | | 51 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 955.00 | 210 526.00 | | 177 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 124.00 | 76 508.00 | | 105 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
EA Autres dettes | 407 805.00 | 488 590.00 | | 407 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 456.00 | 825 499.00 | | 765 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 594.00 | 909 457.00 | | 879 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 785 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 343.00 | 44 921.00 | | 724 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 001.00 | 253.00 | | 179 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 342.00 | 44 598.00 | | 545 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 482.00 | 32 973.00 | | 447 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 46.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 121.00 | 32 928.00 | | 444 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 848.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 805.00 | 407 805.00 | | 407 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VC Groupe et associés | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 705.00 | 407 635.00 | 70.00 | 407 705.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 456.00 | 765 456.00 | | 765 456.00 |