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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 3 760.00 | 2 691.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 428.00 | 10 635.00 | 8 793.00 | 19 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 316.00 | 14 395.00 | 35 921.00 | 50 316.00 |
BT Marchandises | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 804.00 | | 1 526 804.00 | 1 526 804.00 |
BZ Autres créances | 656 865.00 | | 656 865.00 | 656 865.00 |
CF Disponibilités | 421 472.00 | | 421 472.00 | 421 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 551.00 | | 2 760 551.00 | 2 760 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 867.00 | 14 395.00 | 2 796 472.00 | 2 810 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 479 745.00 | | | 479 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 032.00 | | | 1 200 032.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 473.00 | | | 1 368 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 723.00 | | | 1 590 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 472.00 | | | 2 796 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 134.00 | | | 1 571 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 179.00 | 177 629.00 | 2 241 808.00 | 2 064 179.00 |
FD Production vendue biens | 19 297.00 | 1 723.00 | 21 020.00 | 19 297.00 |
FG Production vendue services | 1 216 529.00 | 21 127.00 | 1 237 656.00 | 1 216 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 005.00 | 200 479.00 | 3 500 484.00 | 3 300 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 390.00 | | | 210 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 342.00 | | | 3 527 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 797.00 | | | 3 100 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 941.00 | | 3 585.00 | 67 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 209.00 | 50 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 209.00 | 50 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | | 3 585.00 | 67 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 8 618.00 | 5 039.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 8 618.00 | 5 039.00 | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 473.00 | 1 368 473.00 | | 1 368 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 804.00 | 1 526 804.00 | | 1 526 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 642 501.00 | 642 501.00 | | 642 501.00 |
VI Groupe et associés | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 868.00 | 2 321 868.00 | | 2 321 868.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 134.00 | 1 571 134.00 | | 1 571 134.00 |