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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 509.00 | 29 000.00 | 45 509.00 | 74 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 21 656.00 | 23 590.00 | 45 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 500.00 | 50 655.00 | 84 844.00 | 135 500.00 |
BT Marchandises | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 305.00 | 162 361.00 | 2 118 945.00 | 2 281 305.00 |
BZ Autres créances | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CF Disponibilités | 708 025.00 | | 708 025.00 | 708 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 651.00 | 162 361.00 | 3 024 290.00 | 3 186 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 150.00 | 213 016.00 | 3 109 134.00 | 3 322 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 674 048.00 | 1 049 565.00 | | 674 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 300.00 | 688 484.00 | | 804 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 090.00 | 2 031 790.00 | | 1 772 090.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 730.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 835.00 | 46 716.00 | | 87 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 835.00 | 97 446.00 | | 117 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 392.00 | 200 439.00 | | 73 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 494.00 | 1 308 846.00 | | 789 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 045.00 | 403 248.00 | | 327 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 7 776.00 | | 5 278.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 209.00 | 1 932 308.00 | | 1 219 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 134.00 | 4 061 544.00 | | 3 109 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577 295.00 | 120 564.00 | 3 697 859.00 | 3 577 295.00 |
FD Production vendue biens | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
FG Production vendue services | 2 173 352.00 | 13 464.00 | 2 186 816.00 | 2 173 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 482.00 | 134 028.00 | 5 931 510.00 | 5 797 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 119.00 | |
GE Autres charges | | | 27 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 408.00 | 324.00 | | 12 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 259.00 | 135.00 | | 13 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 189.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 035.00 | 290 145.00 | | 386 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 365.00 | 5 508 585.00 | | 6 137 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 065.00 | 4 820 100.00 | | 5 333 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 300.00 | 688 484.00 | | 804 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 689.00 | | 66 601.00 | 91 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 135 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | | 56 101.00 | 91 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 329.00 | 18 857.00 | 9 531.00 | 41 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 18 857.00 | 9 531.00 | 41 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 446.00 | 71 119.00 | 50 730.00 | 97 446.00 |
6T Sur comptes clients | 144 727.00 | 158 976.00 | 141 342.00 | 144 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 727.00 | 158 976.00 | 141 342.00 | 144 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 173.00 | 230 095.00 | 192 072.00 | 242 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 095.00 | 192 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 494.00 | 789 494.00 | | 789 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 733.00 | 164 733.00 | | 164 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 305.00 | 2 281 305.00 | | 2 281 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VC Groupe et associés | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VI Groupe et associés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 077.00 | 2 434 077.00 | | 2 434 077.00 |
VW T.V.A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 209.00 | 1 219 209.00 | | 1 219 209.00 |