| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 2 981.00 | 3 674.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 849.00 | 7 835.00 | 29 013.00 | 36 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 941.00 | 10 816.00 | 57 124.00 | 67 941.00 |
BT Marchandises | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 650.00 | | 1 805 650.00 | 1 805 650.00 |
BZ Autres créances | 447 999.00 | | 447 999.00 | 447 999.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 972.00 | | 2 408 972.00 | 2 408 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 912.00 | 10 816.00 | 2 466 096.00 | 2 476 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 507.00 | | | 313 507.00 |
DL TOTAL (I) | 973 487.00 | | | 973 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 446.00 | | | 1 264 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 893.00 | | | 1 486 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 096.00 | | | 2 466 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 893.00 | | | 1 486 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 344.00 | 926 239.00 | 2 275 583.00 | 1 349 344.00 |
FD Production vendue biens | 28 395.00 | 5 761.00 | 34 155.00 | 28 395.00 |
FG Production vendue services | 1 302 887.00 | 109 721.00 | 1 412 608.00 | 1 302 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 625.00 | 1 041 721.00 | 3 722 346.00 | 2 680 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 594.00 | | | 152 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 020.00 | | | 3 725 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 513.00 | | | 3 411 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 507.00 | | | 313 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 4 480.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 4 480.00 | | 6 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 446.00 | 1 264 446.00 | | 1 264 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 650.00 | 1 805 650.00 | | 1 805 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VC Groupe et associés | 408 314.00 | 408 314.00 | | 408 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 950.00 | 2 327 950.00 | | 2 327 950.00 |
VW T.V.A. | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 893.00 | 1 486 893.00 | | 1 486 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
ST Autres comptes | 312 102.00 | | | 312 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 016.00 | | | 1 121 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 210.00 | | | 504 210.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 185.00 | | | 1 506 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |