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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 072.00 | 67 231.00 | 44 841.00 | 112 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 32 121.00 | 14 522.00 | 46 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 215.00 | 99 352.00 | 69 863.00 | 169 215.00 |
BT Marchandises | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 107.00 | 115 945.00 | 2 162 161.00 | 2 278 107.00 |
BZ Autres créances | 348 091.00 | | 348 091.00 | 348 091.00 |
CF Disponibilités | 2 094 837.00 | | 2 094 837.00 | 2 094 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 211.00 | 115 945.00 | 5 046 265.00 | 5 162 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 426.00 | 215 298.00 | 5 116 128.00 | 5 331 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 796 034.00 | 680 348.00 | | 796 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 473.00 | 617 015.00 | | 998 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 249.00 | 1 591 105.00 | | 2 088 249.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 546.00 | 122 258.00 | | 139 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 546.00 | 212 258.00 | | 259 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 547.00 | 1 225 988.00 | | 1 248 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 853.00 | 398 291.00 | | 490 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 185.00 | 2 057.00 | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 1 014 746.00 | 36 000.00 | | 1 014 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 332.00 | 1 730 376.00 | | 2 768 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 128.00 | 3 533 739.00 | | 5 116 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 651.00 | 16 258.00 | 1 219 910.00 | 1 203 651.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 737 668.00 | 53 012.00 | 4 790 680.00 | 4 737 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 320.00 | 69 270.00 | 6 010 590.00 | 5 941 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 460.00 | 283 367.00 | | 407 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 201.00 | 5 588 580.00 | | 6 130 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 727.00 | 4 971 565.00 | | 5 131 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 473.00 | 617 014.00 | | 998 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 394.00 | | 11 821.00 | 157 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 894.00 | | 11 821.00 | 146 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 26 819.00 | | 72 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | 26 819.00 | | 72 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 258.00 | 47 288.00 | | 212 258.00 |
6T Sur comptes clients | 121 166.00 | 112 138.00 | 117 358.00 | 121 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 166.00 | 112 138.00 | 117 358.00 | 121 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 424.00 | 159 426.00 | 117 358.00 | 333 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 426.00 | 117 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 547.00 | 1 248 547.00 | | 1 248 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 538.00 | 2 273 538.00 | | 2 273 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
VC Groupe et associés | 145 821.00 | 145 821.00 | | 145 821.00 |
VI Groupe et associés | 976 829.00 | 976 829.00 | | 976 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 164.00 | 2 637 164.00 | | 2 637 164.00 |
VW T.V.A. | 172 146.00 | 172 146.00 | | 172 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 332.00 | 2 768 332.00 | | 2 768 332.00 |