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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 251.00 | 46 123.00 | 54 129.00 | 100 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 644.00 | 26 410.00 | 20 233.00 | 46 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 395.00 | 72 533.00 | 84 862.00 | 157 395.00 |
BT Marchandises | 70 997.00 | | 70 997.00 | 70 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 124.00 | 121 166.00 | 2 139 958.00 | 2 261 124.00 |
BZ Autres créances | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CF Disponibilités | 1 114 694.00 | | 1 114 694.00 | 1 114 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 044.00 | 121 166.00 | 3 448 877.00 | 3 570 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 438.00 | 193 699.00 | 3 533 739.00 | 3 727 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 680 348.00 | 674 048.00 | | 680 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 015.00 | 804 300.00 | | 617 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 105.00 | 1 772 090.00 | | 1 591 105.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 258.00 | 87 835.00 | | 122 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 258.00 | 117 835.00 | | 212 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 040.00 | 73 392.00 | | 68 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 988.00 | 789 494.00 | | 1 225 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 291.00 | 327 045.00 | | 398 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 5 278.00 | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 376.00 | 1 219 209.00 | | 1 730 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 739.00 | 3 109 134.00 | | 3 533 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 544.00 | 87 437.00 | 3 484 981.00 | 3 397 544.00 |
FD Production vendue biens | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
FG Production vendue services | 1 927 657.00 | 30 858.00 | 1 958 514.00 | 1 927 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 684.00 | 118 295.00 | 5 470 979.00 | 5 352 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181.00 | 13 259.00 | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 13 259.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | -851.00 | | -5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 367.00 | 386 035.00 | | 283 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 581.00 | 6 137 365.00 | | 5 588 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 566.00 | 5 333 065.00 | | 4 971 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 015.00 | 804 300.00 | | 617 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 500.00 | | 36 982.00 | 135 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 246.00 | 9 841.00 | 157 395.00 | 5 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 9 841.00 | 146 895.00 | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | 36 982.00 | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 655.00 | 26 538.00 | 4 660.00 | 50 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 26 538.00 | 4 660.00 | 50 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 835.00 | 124 423.00 | 30 000.00 | 117 835.00 |
6T Sur comptes clients | 162 361.00 | 117 359.00 | 158 553.00 | 162 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 361.00 | 117 359.00 | 158 553.00 | 162 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 196.00 | 241 782.00 | 188 553.00 | 280 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 782.00 | 188 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 988.00 | 1 225 988.00 | | 1 225 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 124.00 | 2 261 124.00 | | 2 261 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VC Groupe et associés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VI Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 323.00 | 2 394 323.00 | | 2 394 323.00 |
VW T.V.A. | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 376.00 | 1 730 376.00 | | 1 730 376.00 |