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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 109.00 | | 931 109.00 | 931 109.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 937.00 | | 992 937.00 | 992 937.00 |
CU Autres participations | 931 094.00 | | 931 094.00 | 931 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 340.00 | | | -50 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | -50 340.00 | | 68 110.00 |
DL TOTAL (I) | 119 770.00 | 51 660.00 | | 119 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 772.00 | 530 790.00 | | 456 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 199.00 | 357 425.00 | | 407 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 4 921.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 23 838.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 166.00 | 916 974.00 | | 873 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 937.00 | 968 634.00 | | 992 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 750.00 | 463 472.00 | | 493 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 85 800.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 191.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 140.00 | 3 189.00 | | -27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 380.00 | 125 800.00 | | 77 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270.00 | 176 140.00 | | 9 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 110.00 | -50 340.00 | | 68 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 988.00 | | 1 500.00 | 929 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 931 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 931 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 988.00 | | 1 500.00 | 929 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 501.00 | 74 086.00 | 302 318.00 | 453 501.00 |
VI Groupe et associés | 407 199.00 | 407 199.00 | | 407 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 166.00 | 493 750.00 | 302 318.00 | 873 166.00 |