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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 109.00 | 77 974.00 | 925 135.00 | 1 003 109.00 |
BZ Autres créances | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 430.00 | 77 974.00 | 980 456.00 | 1 058 430.00 |
CU Autres participations | 1 003 094.00 | 77 974.00 | 925 120.00 | 1 003 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 102 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | | -50 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 976.00 | 68 110.00 | | 13 976.00 |
DL TOTAL (I) | 153 747.00 | 119 770.00 | | 153 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 152.00 | 456 772.00 | | 382 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 842.00 | 407 199.00 | | 433 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 1 195.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 709.00 | 873 166.00 | | 826 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 456.00 | 992 937.00 | | 980 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 972.00 | 493 750.00 | | 521 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 441.00 | -27 140.00 | | -36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | 77 380.00 | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 024.00 | 9 270.00 | | 63 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 976.00 | 68 110.00 | | 13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 108.00 | | 72 000.00 | 931 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 108.00 | | 72 000.00 | 931 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 974.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 415.00 | 74 678.00 | 304 737.00 | 379 415.00 |
VI Groupe et associés | 433 841.00 | 433 841.00 | | 433 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 709.00 | 521 972.00 | 304 737.00 | 826 709.00 |