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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 90.00 | 497.00 | 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 946.00 | 90.00 | 785 855.00 | 785 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 383.00 | 90.00 | 945 293.00 | 945 383.00 |
CU Autres participations | 785 343.00 | | 785 343.00 | 785 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DH Report à nouveau | -493 132.00 | -506 317.00 | | -493 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 705.00 | 13 185.00 | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 271 542.00 | 240 837.00 | | 271 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 271.00 | 307 141.00 | | 231 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 183.00 | 342 724.00 | | 407 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 6 043.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 750.00 | 655 909.00 | | 673 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 293.00 | 896 747.00 | | 945 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 167.00 | 426 448.00 | | 520 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | 7 456.00 | | 13 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 7 456.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | -7 456.00 | | -13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 574.00 | -24 214.00 | | -35 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 636.00 | 50 298.00 | | 152 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 931.00 | 37 112.00 | | 121 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 705.00 | 13 185.00 | | 30 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 331.00 | | 588.00 | 1 613 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 973.00 | 785 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 973.00 | 785 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 331.00 | | | 1 613 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 271.00 | 77 688.00 | 153 582.00 | 231 271.00 |
VI Groupe et associés | 407 183.00 | 407 183.00 | | 407 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 750.00 | 520 167.00 | 153 582.00 | 673 750.00 |