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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 332.00 | 827 974.00 | 660 358.00 | 1 488 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 139.00 | 827 974.00 | 745 165.00 | 1 573 139.00 |
CU Autres participations | 1 488 317.00 | 827 974.00 | 660 343.00 | 1 488 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 223.00 | | | 485 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 200.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 20 847.00 | 7 570.00 | | 20 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 318.00 | 13 976.00 | | -506 318.00 |
DL TOTAL (I) | 132 652.00 | 153 747.00 | | 132 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 318.00 | 382 152.00 | | 305 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 194.00 | 433 842.00 | | 299 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 715.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 513.00 | 826 709.00 | | 612 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 165.00 | 980 456.00 | | 745 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 052.00 | 521 972.00 | | 383 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 575.00 | -36 441.00 | | -22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 000.00 | 77 000.00 | | 235 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 318.00 | 63 024.00 | | 741 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 318.00 | 13 976.00 | | -506 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 108.00 | | 485 223.00 | 1 003 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 108.00 | | 485 223.00 | 1 003 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 318.00 | 75 857.00 | 229 461.00 | 305 318.00 |
VI Groupe et associés | 299 194.00 | 299 194.00 | | 299 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 512.00 | 383 051.00 | 229 461.00 | 612 512.00 |