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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 332.00 | 827 974.00 | 785 358.00 | 1 613 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 721.00 | 827 974.00 | 896 747.00 | 1 724 721.00 |
CU Autres participations | 1 613 317.00 | 827 974.00 | 785 343.00 | 1 613 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 122 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
DH Report à nouveau | -506 318.00 | | | -506 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | -506 318.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 240 838.00 | 132 652.00 | | 240 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 142.00 | 305 318.00 | | 307 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 725.00 | 299 194.00 | | 342 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 910.00 | 612 513.00 | | 655 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 747.00 | 745 165.00 | | 896 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 449.00 | 383 052.00 | | 426 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 457.00 | 100 000.00 | | -7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 214.00 | -22 575.00 | | -24 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 299.00 | 235 000.00 | | 50 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 113.00 | 741 318.00 | | 37 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | -506 318.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 331.00 | | 125 000.00 | 1 488 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 331.00 | | 125 000.00 | 1 488 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VC Groupe et associés | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 141.00 | 77 680.00 | 229 461.00 | 307 141.00 |
VI Groupe et associés | 342 724.00 | 342 724.00 | | 342 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 909.00 | 426 448.00 | 229 461.00 | 655 909.00 |