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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 738 420.00 | 15 999.00 | 722 421.00 | 738 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 325.00 | 9 068.00 | 170 257.00 | 179 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 169.00 | 5 201.00 | 5 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 580.00 | 25 237.00 | 5 327 344.00 | 5 352 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | 6 705.00 | 1 559.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CF Disponibilités | 3 576 604.00 | | 3 576 604.00 | 3 576 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 480.00 | 6 705.00 | 3 665 775.00 | 3 672 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 060.00 | 31 941.00 | 8 993 119.00 | 9 025 060.00 |
CU Autres participations | 2 857 965.00 | | 2 857 965.00 | 2 857 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 876 000.00 | | | 6 876 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 047.00 | | | -560 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 953.00 | | | 6 315 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 291.00 | | | 2 485 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 166.00 | | | 2 677 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 119.00 | | | 8 993 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 652.00 | | 262 652.00 | 262 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 652.00 | | 262 652.00 | 262 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 215.00 | | | 823 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 047.00 | | | -560 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485 291.00 | 366 972.00 | 770 339.00 | 2 485 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 877.00 | 95 877.00 | 100 000.00 | 195 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 166.00 | 558 847.00 | 770 339.00 | 2 677 166.00 |