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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 8 693.00 | 35 982.00 | 44 675.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 966 845.00 | 2 680.00 | 964 165.00 | 966 845.00 |
AP Constructions | 738 420.00 | 65 179.00 | 673 241.00 | 738 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 067.00 | 49 213.00 | 244 853.00 | 294 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 688.00 | 29 884.00 | 379 804.00 | 409 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 273 170.00 | 155 650.00 | 12 117 520.00 | 12 273 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 402.00 | | 507 402.00 | 507 402.00 |
BZ Autres créances | 5 650 992.00 | | 5 650 992.00 | 5 650 992.00 |
CF Disponibilités | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 360.00 | | 6 253 360.00 | 6 253 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 526 529.00 | 155 650.00 | 18 370 880.00 | 18 526 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 9 248 612.00 | | 9 248 612.00 | 9 248 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 323 500.00 | 6 876 000.00 | | 12 323 500.00 |
DH Report à nouveau | -560 047.00 | | | -560 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 749.00 | -560 047.00 | | -601 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 704.00 | 6 315 953.00 | | 11 161 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 609 891.00 | 2 485 291.00 | | 6 609 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 590.00 | 165 444.00 | | 398 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 695.00 | 26 430.00 | | 200 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 176.00 | 2 677 166.00 | | 7 209 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 880.00 | 8 993 119.00 | | 18 370 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 021.00 | 2 677 166.00 | | 1 144 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
FG Production vendue services | 984 185.00 | | 984 185.00 | 984 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 972.00 | | 1 037 972.00 | 1 037 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 954.00 | 70 000.00 | | 70 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 954.00 | 70 000.00 | | 70 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 565.00 | -70 000.00 | | -68 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 636.00 | 263 168.00 | | 1 112 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 386.00 | 823 215.00 | | 1 714 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 749.00 | -560 047.00 | | -601 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 080.00 | | 7 105 687.00 | 5 245 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 598.00 | 9 248 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 598.00 | 12 273 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | 44 675.00 | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 115.00 | | 592 468.00 | 1 823 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 965.00 | | 6 468 545.00 | 2 857 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 237.00 | 130 413.00 | | 25 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 121 720.00 | | 25 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 609 891.00 | 547 569.00 | 2 277 308.00 | 6 609 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 590.00 | 398 590.00 | | 398 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 507 402.00 | 507 402.00 | | 507 402.00 |
VB T. V. A. | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 456.00 | 5 442 456.00 | | 5 442 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 645 000.00 | | | 4 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 328.00 | | | 517 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 298.00 | 6 176 298.00 | | 6 176 298.00 |
VW T.V.A. | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 176.00 | 1 146 854.00 | 2 277 308.00 | 7 209 176.00 |