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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AN Terrains | 1 033 873.00 | 35 796.00 | 998 077.00 | 1 033 873.00 |
AP Constructions | 793 410.00 | 225 134.00 | 568 276.00 | 793 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 727.00 | 241 668.00 | 246 059.00 | 487 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 387.00 | 273 099.00 | 558 289.00 | 831 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 684.00 | 820 371.00 | 12 171 313.00 | 12 991 684.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 457.00 | | 718 457.00 | 718 457.00 |
BZ Autres créances | 4 104 803.00 | | 4 104 803.00 | 4 104 803.00 |
CF Disponibilités | 178 449.00 | | 178 449.00 | 178 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 099.00 | | 5 043 099.00 | 5 043 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 034 782.00 | 820 371.00 | 17 214 411.00 | 18 034 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 9 236 312.00 | | 9 236 312.00 | 9 236 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 323 500.00 | 12 323 500.00 | | 12 323 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 459.00 | -1 616 621.00 | | -2 451 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 598.00 | -834 839.00 | | -255 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 616 442.00 | 9 872 041.00 | | 9 616 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695 819.00 | 6 282 931.00 | | 5 695 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 561.00 | 1 592 476.00 | | 1 666 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 045.00 | 265 116.00 | | 234 045.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 597 969.00 | 8 140 523.00 | | 7 597 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 411.00 | 18 012 563.00 | | 17 214 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 065.00 | 2 435 309.00 | | 2 523 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
FG Production vendue services | 1 790 852.00 | | 1 790 852.00 | 1 790 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 093.00 | | 1 925 093.00 | 1 925 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 107.00 | 106.00 | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | 106.00 | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | 571.00 | | 15 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | 700 571.00 | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -700 465.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 619.00 | -6 364.00 | | -8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 205.00 | 1 740 889.00 | | 2 016 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 804.00 | 2 575 728.00 | | 2 271 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 598.00 | -834 839.00 | | -255 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 920.00 | | 278 764.00 | 12 712 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 991 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 634.00 | | 278 764.00 | 2 867 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236 612.00 | | | 9 236 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 237.00 | 256 134.00 | | 564 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 479.00 | 6 196.00 | | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 758.00 | 249 938.00 | | 525 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 561.00 | 1 666 561.00 | | 1 666 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 718 457.00 | 718 457.00 | | 718 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 278 181.00 | 278 181.00 | | 278 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 120.00 | 3 818 120.00 | | 3 818 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 691 894.00 | 616 990.00 | 2 271 134.00 | 5 691 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 522.00 | | | 586 522.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 729.00 | 4 861 729.00 | | 4 861 729.00 |
VW T.V.A. | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 597 969.00 | 2 523 065.00 | 2 271 134.00 | 7 597 969.00 |