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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 38 479.00 | 6 196.00 | 44 675.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AN Terrains | 1 003 679.00 | 19 576.00 | 984 103.00 | 1 003 679.00 |
AP Constructions | 755 103.00 | 168 723.00 | 586 380.00 | 755 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 456.00 | 164 332.00 | 203 124.00 | 367 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 296.00 | 173 127.00 | 557 169.00 | 730 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 701 820.00 | 564 237.00 | 12 137 583.00 | 12 701 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 972.00 | | 1 168 972.00 | 1 168 972.00 |
BZ Autres créances | 4 457 762.00 | | 4 457 762.00 | 4 457 762.00 |
CF Disponibilités | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 661.00 | | 5 861 661.00 | 5 861 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 563 481.00 | 564 237.00 | 17 999 243.00 | 18 563 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 9 236 312.00 | | 9 236 312.00 | 9 236 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 323 500.00 | 12 323 500.00 | | 12 323 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 621.00 | -1 161 796.00 | | -1 616 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 839.00 | -454 824.00 | | -834 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 872 041.00 | 10 706 879.00 | | 9 872 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282 931.00 | 6 828 540.00 | | 6 282 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 156.00 | 1 100 528.00 | | 1 579 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 116.00 | 234 962.00 | | 265 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 127 203.00 | 8 175 189.00 | | 8 127 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 243.00 | 18 882 069.00 | | 17 999 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 309.00 | 2 182 198.00 | | 2 435 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
FG Production vendue services | 1 550 240.00 | | 1 550 240.00 | 1 550 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 410.00 | | 1 581 410.00 | 1 581 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 2 388.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 2 388.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 549.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 571.00 | 1 549.00 | | 700 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 465.00 | 839.00 | | -700 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 364.00 | -7 346.00 | | -6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 889.00 | 1 465 897.00 | | 1 740 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 728.00 | 1 920 721.00 | | 2 575 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 839.00 | -454 824.00 | | -834 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546 663.00 | | 155 157.00 | 12 546 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 701 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 076.00 | | 167 457.00 | 2 689 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248 912.00 | | -12 300.00 | 9 248 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 355.00 | 220 883.00 | | 343 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 586.00 | 14 893.00 | | 23 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 769.00 | 205 990.00 | | 319 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 156.00 | 1 579 156.00 | | 1 579 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 972.00 | 1 168 972.00 | | 1 168 972.00 |
VB T. V. A. | 265 923.00 | 265 923.00 | | 265 923.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 062.00 | 4 182 062.00 | | 4 182 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 278 416.00 | 586 522.00 | 2 542 713.00 | 6 278 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 421.00 | | | 491 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 256.00 | 5 666 256.00 | | 5 666 256.00 |
VW T.V.A. | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 203.00 | 2 435 309.00 | 2 542 713.00 | 8 127 203.00 |