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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 23 586.00 | 21 089.00 | 44 675.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AN Terrains | 971 280.00 | 9 671.00 | 961 609.00 | 971 280.00 |
AP Constructions | 755 103.00 | 116 206.00 | 638 897.00 | 755 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 578.00 | 103 116.00 | 235 461.00 | 338 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 116.00 | 90 775.00 | 533 341.00 | 624 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 663.00 | 343 355.00 | 12 207 309.00 | 12 550 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 585.00 | | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 |
BZ Autres créances | 4 924 271.00 | | 4 924 271.00 | 4 924 271.00 |
CF Disponibilités | 657 154.00 | | 657 154.00 | 657 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 627.00 | | 6 679 627.00 | 6 679 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 230 290.00 | 343 355.00 | 18 886 935.00 | 19 230 290.00 |
CU Autres participations | 9 248 612.00 | | 9 248 612.00 | 9 248 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 323 500.00 | 12 323 500.00 | | 12 323 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 796.00 | -560 047.00 | | -1 161 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 824.00 | -601 749.00 | | -454 824.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 879.00 | 11 161 704.00 | | 10 706 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 540.00 | 6 609 891.00 | | 6 828 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 394.00 | 398 590.00 | | 1 105 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 962.00 | 200 695.00 | | 234 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 056.00 | 7 209 176.00 | | 8 180 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 886 935.00 | 18 370 880.00 | | 18 886 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 198.00 | 1 144 021.00 | | 2 182 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
FG Production vendue services | 1 387 007.00 | | 1 387 007.00 | 1 387 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 897.00 | | 1 399 897.00 | 1 399 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 2 389.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 2 389.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 70 954.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 70 954.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -68 565.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 897.00 | 1 112 636.00 | | 1 465 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 721.00 | 1 714 386.00 | | 1 920 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 824.00 | -601 750.00 | | -454 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 170.00 | | 284 057.00 | 12 273 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 12 550 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 2 693 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 675.00 | | | 608 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 583.00 | | 284 057.00 | 2 415 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248 912.00 | | | 9 248 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 650.00 | 187 705.00 | | 155 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 14 893.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | 172 812.00 | | 146 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 394.00 | 1 105 394.00 | | 1 105 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 | | 1 088 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 709 310.00 | 4 709 310.00 | | 4 709 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828 540.00 | 830 682.00 | 2 309 976.00 | 6 828 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 773.00 | 6 022 773.00 | | 6 022 773.00 |
VW T.V.A. | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 056.00 | 2 182 198.00 | 2 309 976.00 | 8 180 056.00 |