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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 101.00 | 130 049.00 | 17 052.00 | 147 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 365.00 | 220 045.00 | 50 320.00 | 270 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 111.00 | 350 094.00 | 84 016.00 | 434 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 953.00 | 58 429.00 | 221 524.00 | 279 953.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CF Disponibilités | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 729.00 | 58 429.00 | 587 300.00 | 645 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 840.00 | 408 523.00 | 671 317.00 | 1 079 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 808.00 | 154 776.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | 44 032.00 | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 356 665.00 | 308 808.00 | | 356 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 396.00 | 89 002.00 | | 61 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 3 169.00 | | 13 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 523.00 | 184 201.00 | | 141 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 093.00 | 92 403.00 | | 95 093.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 444.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 651.00 | 371 071.00 | | 314 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 317.00 | 679 880.00 | | 671 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 265.00 | 336 198.00 | | 284 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FG Production vendue services | 1 492 331.00 | | 1 492 331.00 | 1 492 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 483.00 | | 1 496 483.00 | 1 496 483.00 |
FM Production stockée | | | -8 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 869.00 | 7 066.00 | | 4 869.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 918.00 | 5 980.00 | | 4 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 072.00 | 18 191.00 | | 11 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | 1 000.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 1 000.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 625.00 | 1 000.00 | | 22 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 057.00 | 1 545 623.00 | | 1 529 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 200.00 | 1 501 590.00 | | 1 481 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | 44 032.00 | | 47 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55.00 | 13 676.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 672.00 | | 44 288.00 | 452 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 849.00 | 434 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 849.00 | 417 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 123.00 | | 44 192.00 | 436 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 96.00 | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 971.00 | 31 972.00 | 62 849.00 | 380 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 971.00 | 31 972.00 | 62 849.00 | 380 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 491.00 | 16 588.00 | 650.00 | 42 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 491.00 | 16 588.00 | 650.00 | 42 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 491.00 | 16 588.00 | 650.00 | 42 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 588.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 248.00 | 30 862.00 | 30 386.00 | 61 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 457.00 | 334 459.00 | 15 998.00 | 350 457.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 802.00 | 282 416.00 | 30 386.00 | 312 802.00 |