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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 526.00 | 129 428.00 | 27 097.00 | 156 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 279.00 | 291 080.00 | 30 198.00 | 321 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 850.00 | 420 509.00 | 74 341.00 | 494 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 527.00 | | 226 527.00 | 226 527.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 836.00 | 89 795.00 | 164 041.00 | 253 836.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 123.00 | 89 795.00 | 751 327.00 | 841 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 973.00 | 510 304.00 | 825 669.00 | 1 335 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 345.00 | 351 638.00 | | 398 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 283.00 | 46 706.00 | | 58 283.00 |
DL TOTAL (I) | 566 629.00 | 508 345.00 | | 566 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 747.00 | 52 130.00 | | 28 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 1 400.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 014.00 | 136 799.00 | | 146 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | 91 409.00 | | 82 579.00 |
EA Autres dettes | | 6 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 040.00 | 288 143.00 | | 259 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 669.00 | 796 489.00 | | 825 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 708.00 | 252 232.00 | | 251 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 321.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 349.00 | | 1 553.00 | 497 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 494 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 477 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 407.00 | | 1 451.00 | 480 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | 103.00 | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 816.00 | 30 745.00 | 4 052.00 | 393 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 816.00 | 30 745.00 | 4 052.00 | 393 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 750.00 | 5 526.00 | 2 481.00 | 86 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 750.00 | 5 526.00 | 2 481.00 | 86 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 750.00 | 5 526.00 | 2 481.00 | 86 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 566.00 | 21 235.00 | 7 331.00 | 28 566.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 208.00 | 275 844.00 | 16 364.00 | 292 208.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 298.00 | 250 967.00 | 7 331.00 | 258 298.00 |