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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 048.00 | 139 319.00 | 8 729.00 | 148 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 007.00 | 242 415.00 | 46 592.00 | 289 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 799.00 | 381 734.00 | 72 065.00 | 453 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 146.00 | 62 839.00 | 191 307.00 | 254 146.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 537.00 | 62 839.00 | 608 698.00 | 671 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 337.00 | 444 573.00 | 680 763.00 | 1 125 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 665.00 | 198 808.00 | | 246 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | 47 856.00 | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 405 558.00 | 356 665.00 | | 405 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 667.00 | 61 396.00 | | 48 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 13 291.00 | | 8 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 850.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 454.00 | 141 523.00 | | 128 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 871.00 | 95 093.00 | | 85 871.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 1 496.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 204.00 | 314 651.00 | | 275 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 763.00 | 671 317.00 | | 680 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 116.00 | 284 265.00 | | 252 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 148.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
FG Production vendue services | 1 560 360.00 | 2 385.00 | 1 562 745.00 | 1 560 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 907.00 | 2 385.00 | 1 567 292.00 | 1 564 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 30 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 4 869.00 | | 4 752.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 527.00 | 4 918.00 | | 4 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 767.00 | 11 072.00 | | 23 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 28 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 28 333.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 5 708.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 5 708.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 22 625.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 184.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 000.00 | 1 529 057.00 | | 1 589 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 107.00 | 1 481 200.00 | | 1 540 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 892.00 | 47 856.00 | | 48 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 111.00 | | 20 441.00 | 434 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 453 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 437 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 467.00 | | 20 342.00 | 417 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | 98.00 | 16 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 094.00 | 32 393.00 | 752.00 | 350 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 094.00 | 32 393.00 | 752.00 | 350 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 429.00 | 7 303.00 | 2 893.00 | 58 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 429.00 | 7 303.00 | 2 893.00 | 58 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 429.00 | 7 303.00 | 2 893.00 | 58 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
UX Autres créances clients | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 560.00 | 25 471.00 | 23 089.00 | 48 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 826.00 | 280 739.00 | 16 087.00 | 296 826.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 705.00 | 251 616.00 | 23 089.00 | 274 705.00 |