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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 526.00 | 113 423.00 | 43 102.00 | 156 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 880.00 | 280 392.00 | 43 487.00 | 323 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 349.00 | 393 816.00 | 103 532.00 | 497 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 652.00 | 86 750.00 | 182 902.00 | 269 652.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 706.00 | 86 750.00 | 692 956.00 | 779 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 056.00 | 480 566.00 | 796 489.00 | 1 277 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351 630.00 | 295 558.00 | | 351 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 706.00 | 56 080.00 | | 46 706.00 |
DL TOTAL (I) | 508 345.00 | 461 638.00 | | 508 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 130.00 | 193 006.00 | | 52 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 4 260.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 620.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 799.00 | 118 857.00 | | 136 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 409.00 | 89 369.00 | | 91 409.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 1 626.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 143.00 | 407 740.00 | | 288 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 489.00 | 869 379.00 | | 796 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 232.00 | 385 177.00 | | 252 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 27.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FG Production vendue services | 1 410 472.00 | | 1 410 472.00 | 1 410 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 960.00 | | 1 413 960.00 | 1 413 960.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 17 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 30 224.00 | | 1 757.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 003.00 | 4 827.00 | | 3 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 135.00 | 12 471.00 | | 17 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 310.00 | 8 352.00 | | 15 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310.00 | 10 852.00 | | 15 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 2 554.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 645.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | 7 207.00 | | 12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 14 650.00 | | 11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 967.00 | 1 417 781.00 | | 1 442 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 260.00 | 1 361 701.00 | | 1 396 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 706.00 | 56 080.00 | | 46 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 195.00 | | 55 693.00 | 495 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 538.00 | 497 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 538.00 | 480 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 352.00 | | 55 593.00 | 478 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 843.00 | | 100.00 | 16 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 728.00 | 39 626.00 | 53 538.00 | 407 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 728.00 | 39 626.00 | 53 538.00 | 407 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 741.00 | 3 139.00 | 130.00 | 83 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 741.00 | 3 139.00 | 130.00 | 83 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 741.00 | 3 139.00 | 130.00 | 83 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 809.00 | 23 252.00 | 28 557.00 | 51 809.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 479.00 | 208 104.00 | 110 375.00 | 318 479.00 |
VW T.V.A. | 23 397.00 | 16 043.00 | | 23 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 742.00 | 250 831.00 | 28 557.00 | 286 742.00 |